网上炒股杠杆平台 中短利率: 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024年第二次分红公告

发布日期：2024-10-05 21:52    点击次数：77

           安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分红公告 安信中短利率债债券型证券投资基金   (LOF)2024 年第二次分红公告      公告送出日期：2024 年 7 月 4 日                              安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第一次分红公告 基金名称              安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF) 基金简称              安信中短利率债(LOF) 基金主代码             167504 基金合同生效日           2019 年 6 月 26 日 基金管理人名称           安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称           杭州银行股份有限公司 公告依据              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基                   金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办                   法》等法律法规及《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)                   基金合同》、《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)招                   募说明书》及相关公告。 收益分配基准日           2024 年 6 月 28 日 有关年度分红次数的说明       本次分红为 2024 年第二次分红 下属分级基金的基金简称       安信中短利率债           安信中短利率债         安信中短利率债                   (LOF)A            (LOF)C          (LOF)D 下属分级基金的交易代码       167504            167505          019122 截止基准    基准日下属分    1.1126            1.0226          1.0227 日下属分    级基金份额净 级基金的    值（单位： 人 相关指标    民币元）         基准日下属分    2,643,561.33      113,718.09      9,459.74         级基金可供分         配利润（单位:         人民币元）         截止基准日按         照基金合同约         定的分红比例         计算的应分配         金额（单位：         人民币元） 本次下属分级基金分红方 案（单位：元/10 份基金份    0.10              0.09            0.09 额） 注：根据安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）基金合同规定，每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。 权益登记日                    2024 年 7 月 8 日 除息日                      2024 年 7 月 9 日（场内）      2024 年 7 月 8 日（场外）                               第 2页 共 4页                         安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第一次分红公告 现金红利发放日             2024 年 7 月 10 日 分红对象                权益登记日登记在册的本基金份额持有人                     选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 7 月 8 日除                     息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 7 月 9 红利再投资相关事项的说明                     日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 10 日起投资者可以                     查询、赎回。 税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关                     于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者                     （包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收                     入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明           （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由                     投资者自行承担。                     （2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份                     额免收申购费用。   （1）权益登记日（2024 年 7 月 8 日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎 回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。   （2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过 场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。   （3）基金份额持有人在 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 8 日期间，不能办理跨系统转托管业 务。   （4）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 10 日自基金托管账户划出。   （5）2024 年 7 月 10 日起投资者可以查询本次分红情况。   （6）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2024 年 7 月 8 日 之前，不含 2024 年 7 月 8 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更 改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。   （7）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2024 年 7 月 9 日开始重新计算。   （8）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益， 根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该 客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。   （9）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心 （全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见 本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。                          第 3页 共 4页                  安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第一次分红公告 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特 征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者 注意投资风险。                                 安信基金管理有限责任公司                  第 4页 共 4页